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【盘前必读】资金疯狂的南下 到底对市场形成多大的冲击?!
来源:钱坤观点 2021-01-20 09:04

摘要:软件+证券

虽然昨日指数跌幅偏大,但个股依然涨多跌少,主要原因在前期高位抱团大白马杀跌,使得指数承压,叠加资金南下的分流,但从长远来看,南下资金分流是阶段性,而且当前已达疯狂的底部,本轮行情是有新基金带来的增量资金带来,国内募集的大部分资金依然是要留着A股的,对A股的冲击是阶段性的情绪上的冲击。

宏观新闻:

1、三连板爱施德收关注函:是否存在迎合热点炒作股价情形

三连板爱施德收到关注函,深交所要求公司说明一号机公司作为雾芯科技分销商的相关披露是否真实、准确、完整的反映了公司实际情况!是否存在误导性陈述,是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的情形。
点评:除了爱施德7连板路畅科技、7连板日月明、2连板豫能控股,都发了提示风险公告,这是管理层降温的信号,尤其是针对没有业绩支撑,完全情绪炒个股需要注意风险了。

2、中证报头版头条:做多港股,机构散户齐进场

2021年开年至今,香港恒生指数连创2019年4月以来新高,南向资金连续12个交易日净流入规模超100亿港元。分析人士表示,2020年底以来,港股市场出现外资撤离、内资涌入趋势,新经济龙头企业聚集和估值相对较低是吸引内地资金加速流入的主要因素。预计短期内南向资金将保持净流入趋势,恒指有望再创新高;从中长期看,由于机构占据港股市场主导地位,须谨防脱离基本面的抱团炒作向下修正风险。

点评:南下资金疯狂做多,分流了部分A股资金,甚至扬言要拿下港股定价权,从资金流向来看,主要流入港股低估蓝筹,这在一定程度上说明A股部分绩优蓝筹阶段性确实存在高估,但国内募集新基金大多数依然是要留在国内的,短期对A股有一定分流,但总体影响有限。

3、超九成机构抱团股业绩预增,1月以来市场表现强势

统计显示,截至昨日收盘,机构抱团股中(去年三季度末持仓机构在50家以上)已有42股公布业绩预告数据。按照净利润预计下限计算,超过95%股票去年净利润有望同比增长。净利润预增幅度最高的前五位是天赐材料、韦尔股份、赤峰黄金、当升科技、比亚迪。。数据显示,上述42股中,按照1月以来成交均价计算,合计获北上资金加仓超110亿元。招商银行、东方雨虹、分众传媒、比亚迪、兴业银行等5股获北上资金加仓超10亿元。

点评:机构相对散户而言具备专业和资金优势,但最终还是要归到业绩上来,阶段超高了就会换下一批,但抱团依然会延续。

4、统信UOS操作系统已具备Windows7替代能力操作系统国产化进程望提速
据统信软件官方消息,统信软件总经理刘闻欢近日表示,统信UOS操作系统支持全CPU平台,并建成了完整高效的生态适配平台,完成了近2000次适配工作,建设了初具规模的开放生态,桌面生态已具备Windows7替代能力。2020年,统信UOS出货超过100万套,服务用户覆盖全国,在党政等领域市场占有率遥遥领先。在金融领域,统信软件牵头制定了金融自助设备接口标准LFS,并成功完成国内首个银行柜面业务迁移。在国防、交通、电力、电信等关键领域,统信UOS也在市场中处于前列。

点评:国产替代主要包括硬件和软件两大部分,软件领域依然存在卡脖子问题,软件板块也沉寂了相当长一段时间了,一旦风来,依然能够起飞的。

 

热点题材(不可随意追涨)

多只妖股在收到监管函,管理层降温意愿明显,主要是针对的完全情绪炒作个股,但从另外一个方面反映出,短期超跌反弹主线有望告一段落,市场需要挖掘新的投资主线,操作上不可盲目追高,今日热点题材可关注国产替代中的软件板块及证券板块。

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